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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,王平
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7704 |
0.7704 |
-0.0229 |
-2.89 |
| 2026-02-12 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0092 |
1.17 |
| 2026-02-11 |
0.7841 |
0.7841 |
-0.0069 |
-0.87 |
| 2026-02-10 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0111 |
-1.38 |
| 2026-02-09 |
0.8021 |
0.8021 |
0.0265 |
3.42 |
| 2026-02-06 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0048 |
0.62 |
| 2026-02-05 |
0.7708 |
0.7708 |
-0.0410 |
-5.05 |
| 2026-02-04 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0241 |
3.06 |
| 2026-02-03 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0414 |
5.55 |
| 2026-02-02 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0069 |
-0.92 |
| 2026-01-30 |
0.7532 |
0.7532 |
-0.0157 |
-2.04 |
| 2026-01-29 |
0.7689 |
0.7689 |
-0.0072 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0169 |
-2.13 |
| 2026-01-27 |
0.7930 |
0.7930 |
0.0066 |
0.84 |
| 2026-01-26 |
0.7864 |
0.7864 |
-0.0068 |
-0.86 |
| 2026-01-23 |
0.7932 |
0.7932 |
0.0471 |
6.31 |
| 2026-01-22 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0094 |
1.28 |
| 2026-01-21 |
0.7367 |
0.7367 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
0.7389 |
0.7389 |
-0.0197 |
-2.60 |
| 2026-01-19 |
0.7586 |
0.7586 |
0.0145 |
1.95 |