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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许荣漫,王平
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.20亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0164 |
2.38 |
| 2026-01-05 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0103 |
1.51 |
| 2025-12-31 |
0.6801 |
0.6801 |
-0.0073 |
-1.06 |
| 2025-12-30 |
0.6874 |
0.6874 |
-0.0063 |
-0.91 |
| 2025-12-29 |
0.6937 |
0.6937 |
-0.0032 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
0.6969 |
0.6969 |
0.0119 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.6850 |
0.6850 |
0.0045 |
0.66 |
| 2025-12-24 |
0.6805 |
0.6805 |
0.0091 |
1.36 |
| 2025-12-23 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0025 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
0.6689 |
0.6689 |
0.0061 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
0.6628 |
0.6628 |
0.0057 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0112 |
-1.68 |
| 2025-12-17 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0129 |
1.97 |
| 2025-12-16 |
0.6554 |
0.6554 |
-0.0191 |
-2.83 |
| 2025-12-15 |
0.6745 |
0.6745 |
-0.0068 |
-1.00 |
| 2025-12-12 |
0.6813 |
0.6813 |
0.0134 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0057 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.6736 |
0.6736 |
-0.0082 |
-1.20 |
| 2025-12-09 |
0.6818 |
0.6818 |
0.0036 |
0.53 |
| 2025-12-08 |
0.6782 |
0.6782 |
0.0078 |
1.16 |