加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0189 |
-1.42 |
| 2026-02-12 |
1.3317 |
1.3317 |
0.0149 |
1.13 |
| 2026-02-11 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-02-10 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.3144 |
1.3144 |
0.0241 |
1.87 |
| 2026-02-06 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0225 |
-1.71 |
| 2026-02-04 |
1.3122 |
1.3122 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0383 |
3.01 |
| 2026-02-02 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0510 |
-3.85 |
| 2026-01-30 |
1.3236 |
1.3236 |
-0.0221 |
-1.64 |
| 2026-01-29 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0125 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0077 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
1.3505 |
1.3505 |
0.0069 |
0.51 |
| 2026-01-26 |
1.3436 |
1.3436 |
-0.0131 |
-0.97 |
| 2026-01-23 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0309 |
2.33 |
| 2026-01-22 |
1.3258 |
1.3258 |
0.0064 |
0.49 |
| 2026-01-21 |
1.3194 |
1.3194 |
0.0144 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2026-01-19 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0070 |
0.54 |