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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 魏军
- 成立日期：
- 2022-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0123 |
0.95 |
| 2026-01-13 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0159 |
-1.22 |
| 2026-01-12 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0296 |
2.32 |
| 2026-01-09 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0241 |
1.92 |
| 2026-01-08 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-07 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0091 |
0.73 |
| 2026-01-06 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0248 |
2.04 |
| 2026-01-05 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0285 |
2.40 |
| 2025-12-31 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0045 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0046 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0074 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0091 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0148 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0130 |
1.14 |
| 2025-12-19 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0104 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.1335 |
1.1335 |
-0.0053 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0210 |
1.88 |