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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.76亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-13 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1462 |
1.1462 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.1452 |
1.1452 |
0.0004 |
0.03 |