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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2021-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.16亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.1573 |
1.1573 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-04-03 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1555 |
1.1555 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-24 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-23 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1537 |
1.1537 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0000 |
0.00 |