加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0098 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0398 |
3.63 |
| 2025-12-31 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0074 |
-0.67 |
| 2025-12-30 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0038 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2025-12-25 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-24 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0081 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0170 |
1.58 |
| 2025-12-19 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0046 |
0.43 |
| 2025-12-18 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0179 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0271 |
2.55 |
| 2025-12-16 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0160 |
-1.48 |
| 2025-12-15 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0232 |
-2.10 |
| 2025-12-12 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0163 |
1.50 |
| 2025-12-11 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0157 |
-1.42 |
| 2025-12-10 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-09 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0052 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0077 |
0.70 |