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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0183 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0203 |
1.79 |
| 2026-02-11 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0097 |
0.87 |
| 2026-02-09 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0274 |
2.51 |
| 2026-02-06 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0088 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0096 |
-0.86 |
| 2026-02-04 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0213 |
-1.88 |
| 2026-02-03 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0328 |
-2.81 |
| 2026-01-30 |
1.1654 |
1.1654 |
-0.0141 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.1795 |
1.1795 |
-0.0121 |
-1.02 |
| 2026-01-28 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0094 |
0.80 |
| 2026-01-27 |
1.1822 |
1.1822 |
0.0113 |
0.97 |
| 2026-01-26 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0116 |
-0.98 |
| 2026-01-23 |
1.1825 |
1.1825 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-01-22 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0224 |
1.93 |
| 2026-01-20 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0153 |
-1.30 |
| 2026-01-19 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0160 |
-1.34 |