加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.08亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
6524.81 |
|
7.06% |
| 2 |
宁德时代 |
6112.21 |
|
6.61% |
| 3 |
浪潮信息 |
5302.15 |
|
5.73% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
4941.22 |
|
5.34% |
| 5 |
科华数据 |
4854.43 |
|
5.25% |
| 6 |
立讯精密 |
4624.98 |
|
5.00% |
| 7 |
快手-W |
4568.89 |
|
4.94% |
| 8 |
金蝶国际 |
3438.17 |
|
3.72% |
| 9 |
北方华创 |
2734.74 |
|
2.96% |
| 10 |
中际旭创 |
2263.10 |
|
2.45% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
-4.02% |
0.55% |
11.05% |
25.98% |
3.62% |
24.35% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
1111/10776 |
9845/10776 |
7313/10776 |
5071/10776 |
4531/10776 |
5269/10776 |
3327/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0183 |
-1.59% |
| 2026-02-12 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0203 |
1.79% |
| 2026-02-11 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0097 |
0.87% |
| 2026-02-09 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0274 |
2.51% |
