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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王贵重,王鑫晨
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.12亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.8151 |
0.8151 |
-0.0018 |
-0.22 |
| 2026-01-07 |
0.8169 |
0.8169 |
-0.0092 |
-1.11 |
| 2026-01-06 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0102 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
0.8159 |
0.8159 |
0.0343 |
4.39 |
| 2025-12-31 |
0.7816 |
0.7816 |
-0.0032 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0092 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
0.7756 |
0.7756 |
-0.0044 |
-0.56 |
| 2025-12-26 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0008 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.7811 |
0.7811 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
0.7824 |
0.7824 |
-0.0040 |
-0.51 |
| 2025-12-22 |
0.7864 |
0.7864 |
0.0059 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0051 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
0.7754 |
0.7754 |
-0.0036 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
0.7790 |
0.7790 |
0.0074 |
0.96 |
| 2025-12-16 |
0.7716 |
0.7716 |
-0.0123 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0198 |
-2.46 |
| 2025-12-12 |
0.8037 |
0.8037 |
0.0063 |
0.79 |
| 2025-12-11 |
0.7974 |
0.7974 |
-0.0064 |
-0.80 |
| 2025-12-10 |
0.8038 |
0.8038 |
0.0039 |
0.49 |