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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2021-08-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.64亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0101 |
-1.24 |
| 2026-02-12 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0065 |
-0.79 |
| 2026-02-11 |
0.8212 |
0.8212 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
0.8211 |
0.8211 |
0.0076 |
0.93 |
| 2026-02-09 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0137 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0081 |
-1.00 |
| 2026-02-05 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0008 |
0.10 |
| 2026-02-04 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0139 |
-1.69 |
| 2026-02-03 |
0.8210 |
0.8210 |
-0.0073 |
-0.88 |
| 2026-02-02 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0249 |
-2.92 |
| 2026-01-30 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0181 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2026-01-28 |
0.8732 |
0.8732 |
0.0193 |
2.26 |
| 2026-01-27 |
0.8539 |
0.8539 |
0.0083 |
0.98 |
| 2026-01-26 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0119 |
-1.39 |
| 2026-01-23 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0044 |
0.52 |
| 2026-01-22 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0051 |
0.60 |
| 2026-01-21 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0100 |
1.19 |
| 2026-01-20 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0064 |
-0.76 |
| 2026-01-19 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0162 |
-1.88 |