嘉实港股互联网产业核心资产混合C 报告期末总份额 15.64 亿份，比上期增加 -13.68% , 期末净资产 12.23 亿元，比上期增加 -31.41% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.91 | 11.39 | 15.64 | -13.68 | 12.23 |
| 2025-09-30 | 13.30 | 4.82 | 18.12 | 87.99 | 17.83 |
| 2025-06-30 | 5.03 | 5.82 | 9.64 | -7.55 | 7.74 |
| 2025-03-31 | 5.43 | 6.87 | 10.43 | -12.08 | 7.83 |
| 2024-12-31 | 7.14 | 6.78 | 11.86 | 3.12 | 7.26 |
| 2024-09-30 | 2.86 | 2.99 | 11.50 | -1.17 | 7.42 |
| 2024-06-30 | 4.50 | 5.91 | 11.64 | -10.86 | 6.09 |
| 2024-03-31 | 6.43 | 6.86 | 13.06 | -3.20 | 6.80 |