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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季新星
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0068 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0028 |
0.48 |
| 2026-01-07 |
0.5795 |
0.5795 |
0.0004 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
0.5791 |
0.5791 |
0.0054 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.5737 |
0.5737 |
0.0099 |
1.76 |
| 2025-12-31 |
0.5638 |
0.5638 |
-0.0013 |
-0.23 |
| 2025-12-30 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0030 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
0.5621 |
0.5621 |
-0.0027 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
0.5648 |
0.5648 |
-0.0002 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.5650 |
0.5650 |
0.0022 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
0.5628 |
0.5628 |
0.0015 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
0.5613 |
0.5613 |
-0.0014 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0031 |
0.55 |
| 2025-12-19 |
0.5596 |
0.5596 |
0.0072 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.5524 |
0.5524 |
-0.0025 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
0.5549 |
0.5549 |
0.0074 |
1.35 |
| 2025-12-16 |
0.5475 |
0.5475 |
-0.0066 |
-1.19 |
| 2025-12-15 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0035 |
-0.63 |
| 2025-12-12 |
0.5576 |
0.5576 |
0.0030 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
0.5546 |
0.5546 |
-0.0040 |
-0.72 |