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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2021-05-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.5882 |
0.5882 |
-0.0032 |
-0.54 |
| 2026-02-12 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2026-02-11 |
0.5953 |
0.5953 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-02-10 |
0.5958 |
0.5958 |
-0.0045 |
-0.75 |
| 2026-02-09 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0046 |
0.77 |
| 2026-02-06 |
0.5957 |
0.5957 |
-0.0026 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0063 |
1.06 |
| 2026-02-04 |
0.5920 |
0.5920 |
0.0059 |
1.01 |
| 2026-02-03 |
0.5861 |
0.5861 |
0.0033 |
0.57 |
| 2026-02-02 |
0.5828 |
0.5828 |
-0.0045 |
-0.77 |
| 2026-01-30 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0057 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
0.5930 |
0.5930 |
0.0027 |
0.46 |
| 2026-01-28 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0032 |
0.55 |
| 2026-01-27 |
0.5871 |
0.5871 |
-0.0042 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0039 |
-0.66 |
| 2026-01-23 |
0.5952 |
0.5952 |
0.0015 |
0.25 |
| 2026-01-22 |
0.5937 |
0.5937 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
0.5943 |
0.5943 |
0.0021 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0003 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
0.5919 |
0.5919 |
0.0040 |
0.68 |