加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨思亮
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8817 |
0.8817 |
-0.0037 |
-0.42 |
| 2026-04-02 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
0.8853 |
0.8853 |
0.0056 |
0.64 |
| 2026-03-31 |
0.8797 |
0.8797 |
-0.0032 |
-0.36 |
| 2026-03-30 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0026 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0044 |
0.50 |
| 2026-03-26 |
0.8811 |
0.8811 |
-0.0072 |
-0.81 |
| 2026-03-25 |
0.8883 |
0.8883 |
0.0070 |
0.79 |
| 2026-03-24 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0083 |
0.95 |
| 2026-03-23 |
0.8730 |
0.8730 |
-0.0225 |
-2.51 |
| 2026-03-20 |
0.8955 |
0.8955 |
-0.0094 |
-1.04 |
| 2026-03-19 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0137 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0050 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
0.9236 |
0.9236 |
-0.0044 |
-0.47 |
| 2026-03-16 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0007 |
0.08 |
| 2026-03-13 |
0.9273 |
0.9273 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
0.9318 |
0.9318 |
0.0071 |
0.77 |
| 2026-03-10 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0083 |
0.91 |
| 2026-03-09 |
0.9164 |
0.9164 |
-0.0114 |
-1.23 |