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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.87亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.9420 |
0.9420 |
-0.0051 |
-0.54 |
| 2026-01-06 |
0.9471 |
0.9471 |
0.0072 |
0.77 |
| 2026-01-05 |
0.9399 |
0.9399 |
0.0210 |
2.29 |
| 2025-12-31 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0046 |
-0.50 |
| 2025-12-30 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0034 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.9201 |
0.9201 |
-0.0084 |
-0.90 |
| 2025-12-26 |
0.9285 |
0.9285 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9288 |
0.9288 |
0.0056 |
0.61 |
| 2025-12-24 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0051 |
-0.55 |
| 2025-12-23 |
0.9283 |
0.9283 |
-0.0067 |
-0.72 |
| 2025-12-22 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9354 |
0.9354 |
0.0083 |
0.90 |
| 2025-12-18 |
0.9271 |
0.9271 |
-0.0023 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0116 |
1.26 |
| 2025-12-16 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0090 |
-0.97 |
| 2025-12-15 |
0.9268 |
0.9268 |
-0.0064 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0074 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
0.9258 |
0.9258 |
-0.0048 |
-0.52 |
| 2025-12-10 |
0.9306 |
0.9306 |
0.0032 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0098 |
-1.05 |