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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭杰
- 成立日期：
- 2021-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.55亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0153 |
-1.60 |
| 2026-02-12 |
0.9580 |
0.9580 |
-0.0082 |
-0.85 |
| 2026-02-11 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0022 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
0.9620 |
0.9620 |
0.0077 |
0.81 |
| 2026-02-06 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0097 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
0.9640 |
0.9640 |
0.0035 |
0.36 |
| 2026-02-04 |
0.9605 |
0.9605 |
0.0127 |
1.34 |
| 2026-02-03 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0134 |
1.43 |
| 2026-02-02 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0171 |
-1.80 |
| 2026-01-30 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0167 |
-1.72 |
| 2026-01-29 |
0.9682 |
0.9682 |
0.0245 |
2.60 |
| 2026-01-28 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0039 |
0.41 |
| 2026-01-27 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2026-01-26 |
0.9413 |
0.9413 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
0.9408 |
0.9408 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-21 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2026-01-20 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-19 |
0.9461 |
0.9461 |
-0.0047 |
-0.49 |