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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.36亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0132 |
-1.37 |
| 2026-02-12 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0078 |
0.82 |
| 2026-02-11 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0050 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
0.9591 |
0.9591 |
0.0254 |
2.72 |
| 2026-02-06 |
0.9337 |
0.9337 |
-0.0131 |
-1.38 |
| 2026-02-05 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0128 |
-1.33 |
| 2026-02-04 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0051 |
-0.53 |
| 2026-02-03 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0120 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0290 |
-2.95 |
| 2026-01-30 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-29 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0122 |
-1.23 |
| 2026-01-28 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0112 |
1.14 |
| 2026-01-27 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0166 |
1.72 |
| 2026-01-26 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.0041 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0096 |
-0.98 |
| 2026-01-22 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0133 |
1.38 |
| 2026-01-21 |
0.9658 |
0.9658 |
0.0095 |
0.99 |
| 2026-01-20 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0143 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0007 |
-0.07 |