加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0096 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
0.9527 |
0.9527 |
-0.0035 |
-0.37 |
| 2026-01-09 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0047 |
0.49 |
| 2026-01-08 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0084 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0051 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0190 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0115 |
-1.22 |
| 2025-12-30 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0015 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0050 |
-0.53 |
| 2025-12-25 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0032 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0049 |
0.52 |
| 2025-12-23 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0053 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0173 |
1.90 |
| 2025-12-19 |
0.9114 |
0.9114 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9126 |
0.9126 |
-0.0112 |
-1.21 |
| 2025-12-17 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0212 |
2.35 |
| 2025-12-16 |
0.9026 |
0.9026 |
-0.0120 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.0128 |
-1.38 |