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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
5253.20 |
|
6.52% |
| 2 |
小米集团-W |
4190.50 |
|
5.20% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3337.05 |
|
4.14% |
| 4 |
宁德时代 |
2814.00 |
|
3.49% |
| 5 |
源杰科技 |
2788.50 |
|
3.46% |
| 6 |
腾讯控股 |
2602.83 |
|
3.23% |
| 7 |
科伦博泰生物-B |
2393.28 |
|
2.97% |
| 8 |
立讯精密 |
2264.15 |
|
2.81% |
| 9 |
天孚通信 |
2248.52 |
|
2.79% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2146.50 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.22% |
4.40% |
1.42% |
21.24% |
45.66% |
45.66% |
45.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8687/10633 |
2721/10633 |
3046/10633 |
3322/10633 |
1570/10633 |
1558/10633 |
1345/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0115 |
-1.22% |
| 2025-12-30 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-29 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-12-26 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0050 |
-0.53% |
| 2025-12-25 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0032 |
0.34% |
