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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨柯
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
5253.20 |
|
6.52% |
| 2 |
小米集团-W |
4190.50 |
|
5.20% |
| 3 |
泡泡玛特 |
3337.05 |
|
4.14% |
| 4 |
宁德时代 |
2814.00 |
|
3.49% |
| 5 |
源杰科技 |
2788.50 |
|
3.46% |
| 6 |
腾讯控股 |
2602.83 |
|
3.23% |
| 7 |
科伦博泰生物-B |
2393.28 |
|
2.97% |
| 8 |
立讯精密 |
2264.15 |
|
2.81% |
| 9 |
天孚通信 |
2248.52 |
|
2.79% |
| 10 |
恒瑞医药 |
2146.50 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.11% |
2.36% |
4.45% |
24.02% |
52.75% |
3.11% |
42.72% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4877/10636 |
6629/10636 |
2715/10636 |
3714/10636 |
1927/10636 |
5239/10636 |
1725/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0047 |
0.49% |
| 2026-01-08 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0084 |
-0.88% |
| 2026-01-07 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0084 |
0.88% |
| 2026-01-06 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0051 |
0.54% |
| 2026-01-05 |
0.9464 |
0.9464 |
0.0190 |
2.05% |
