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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0125 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0230 |
2.56 |
| 2026-03-31 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0105 |
-1.16 |
| 2026-03-30 |
0.9081 |
0.9081 |
-0.0029 |
-0.32 |
| 2026-03-27 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0169 |
1.89 |
| 2026-03-26 |
0.8941 |
0.8941 |
-0.0203 |
-2.22 |
| 2026-03-25 |
0.9144 |
0.9144 |
0.0109 |
1.21 |
| 2026-03-24 |
0.9035 |
0.9035 |
0.0182 |
2.06 |
| 2026-03-23 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0360 |
-3.91 |
| 2026-03-20 |
0.9213 |
0.9213 |
-0.0031 |
-0.34 |
| 2026-03-19 |
0.9244 |
0.9244 |
-0.0258 |
-2.72 |
| 2026-03-18 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0109 |
1.16 |
| 2026-03-17 |
0.9393 |
0.9393 |
-0.0117 |
-1.23 |
| 2026-03-16 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0077 |
0.82 |
| 2026-03-13 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0115 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
0.9548 |
0.9548 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.9590 |
0.9590 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
0.9586 |
0.9586 |
0.0215 |
2.29 |
| 2026-03-09 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0086 |
-0.91 |
| 2026-03-06 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0020 |
0.21 |