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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 28.34亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0201 |
-1.94 |
| 2026-02-12 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0155 |
1.52 |
| 2026-02-11 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-02-10 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0050 |
0.49 |
| 2026-02-09 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0315 |
3.19 |
| 2026-02-06 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-02-05 |
0.9893 |
0.9893 |
-0.0159 |
-1.58 |
| 2026-02-04 |
1.0052 |
1.0052 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-02-03 |
1.0071 |
1.0071 |
0.0227 |
2.31 |
| 2026-02-02 |
0.9844 |
0.9844 |
-0.0344 |
-3.38 |
| 2026-01-30 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0139 |
-1.35 |
| 2026-01-29 |
1.0327 |
1.0327 |
-0.0119 |
-1.14 |
| 2026-01-28 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0182 |
1.77 |
| 2026-01-27 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0137 |
1.35 |
| 2026-01-26 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-01-22 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0077 |
-0.76 |
| 2026-01-21 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0138 |
1.37 |
| 2026-01-20 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0043 |
0.43 |