加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.97亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0074 |
0.74 |
| 2026-01-15 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-01-14 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-13 |
0.9935 |
0.9935 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-01-12 |
0.9940 |
0.9940 |
0.0116 |
1.18 |
| 2026-01-09 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0068 |
0.70 |
| 2026-01-08 |
0.9756 |
0.9756 |
-0.0052 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
0.9808 |
0.9808 |
0.0120 |
1.24 |
| 2026-01-06 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0177 |
1.86 |
| 2026-01-05 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0342 |
3.73 |
| 2025-12-31 |
0.9169 |
0.9169 |
-0.0025 |
-0.27 |
| 2025-12-30 |
0.9194 |
0.9194 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
0.9209 |
0.9209 |
-0.0106 |
-1.14 |
| 2025-12-26 |
0.9315 |
0.9315 |
0.0012 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
0.9299 |
0.9299 |
0.0057 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
0.9242 |
0.9242 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.9236 |
0.9236 |
0.0128 |
1.41 |
| 2025-12-19 |
0.9108 |
0.9108 |
0.0061 |
0.67 |
| 2025-12-18 |
0.9047 |
0.9047 |
-0.0014 |
-0.15 |