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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-07 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0057 |
0.51 |
| 2026-01-05 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-31 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0033 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0071 |
0.65 |
| 2025-12-16 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2025-12-15 |
1.0933 |
1.0933 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2025-12-12 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.0948 |
1.0948 |
-0.0026 |
-0.24 |