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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张悦
- 成立日期：
- 2021-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-04-02 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-04-01 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0061 |
0.55 |
| 2026-03-31 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0033 |
-0.30 |
| 2026-03-30 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-27 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0039 |
-0.35 |
| 2026-03-25 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0050 |
0.45 |
| 2026-03-24 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-23 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0093 |
-0.83 |
| 2026-03-20 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-03-19 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2026-03-18 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-03-17 |
1.1274 |
1.1274 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2026-03-16 |
1.1321 |
1.1321 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0014 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0043 |
0.38 |
| 2026-03-10 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0035 |
0.31 |
| 2026-03-09 |
1.1297 |
1.1297 |
-0.0047 |
-0.41 |