中邮悦享6个月持有期混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -0.82% , 股票配置占比上期增加 14.81% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.31 | 26.55 | 0.84 | 71.88 | 0.02 | 1.39 | 0.00 | 0.18 | 0.02 | 1.17 |
| 2025-09-30 | 0.27 | 18.80 | 0.97 | 67.93 | 0.01 | 0.73 | 0.18 | 12.54 | 0.02 | 1.42 |
| 2025-06-30 | 0.16 | 10.48 | 1.34 | 87.86 | 0.02 | 1.27 | 0.01 | 0.39 | 0.02 | 1.52 |
| 2025-03-31 | 0.43 | 23.77 | 1.23 | 69.00 | 0.03 | 1.62 | 0.10 | 5.61 | 0.02 | 1.79 |
| 2024-12-31 | 0.50 | 24.25 | 1.51 | 73.21 | 0.04 | 2.13 | 0.01 | 0.41 | 0.02 | 2.06 |
| 2024-09-30 | 0.62 | 22.48 | 2.09 | 75.16 | 0.01 | 0.53 | 0.05 | 1.83 | 0.02 | 2.78 |
| 2024-06-30 | 0.77 | 23.55 | 2.36 | 72.60 | 0.12 | 3.64 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 3.25 |
| 2024-03-31 | 0.97 | 24.65 | 2.72 | 69.37 | 0.23 | 5.80 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 3.92 |