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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔蕾
- 成立日期：
- 2021-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0104 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0186 |
-1.76 |
| 2026-04-01 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0192 |
1.86 |
| 2026-03-31 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0190 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0140 |
1.35 |
| 2026-03-26 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0144 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0194 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0247 |
2.45 |
| 2026-03-23 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.0493 |
-4.66 |
| 2026-03-20 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0153 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0241 |
-2.20 |
| 2026-03-18 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0096 |
0.88 |
| 2026-03-17 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0254 |
-2.28 |
| 2026-03-16 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0153 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
1.1287 |
1.1287 |
-0.0039 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0189 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
1.1121 |
1.1121 |
-0.0058 |
-0.52 |