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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能,周书
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.6364 |
0.6364 |
-0.0015 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
0.6379 |
0.6379 |
-0.0045 |
-0.70 |
| 2026-04-01 |
0.6424 |
0.6424 |
0.0140 |
2.23 |
| 2026-03-31 |
0.6284 |
0.6284 |
-0.0085 |
-1.33 |
| 2026-03-30 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0014 |
0.22 |
| 2026-03-26 |
0.6369 |
0.6369 |
-0.0053 |
-0.83 |
| 2026-03-25 |
0.6422 |
0.6422 |
0.0054 |
0.85 |
| 2026-03-24 |
0.6368 |
0.6368 |
0.0086 |
1.37 |
| 2026-03-23 |
0.6282 |
0.6282 |
-0.0176 |
-2.73 |
| 2026-03-20 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0038 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
0.6420 |
0.6420 |
-0.0098 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0044 |
0.68 |
| 2026-03-17 |
0.6474 |
0.6474 |
-0.0109 |
-1.66 |
| 2026-03-16 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2026-03-13 |
0.6592 |
0.6592 |
0.0023 |
0.35 |
| 2026-03-12 |
0.6569 |
0.6569 |
-0.0012 |
-0.18 |
| 2026-03-11 |
0.6581 |
0.6581 |
0.0016 |
0.24 |
| 2026-03-10 |
0.6565 |
0.6565 |
0.0110 |
1.70 |
| 2026-03-09 |
0.6455 |
0.6455 |
-0.0034 |
-0.52 |