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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 唐能,周书
- 成立日期：
- 2021-09-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0082 |
-1.29 |
| 2026-01-12 |
0.6353 |
0.6353 |
0.0028 |
0.44 |
| 2026-01-09 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0028 |
0.44 |
| 2026-01-08 |
0.6297 |
0.6297 |
-0.0020 |
-0.32 |
| 2026-01-07 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0028 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
0.6345 |
0.6345 |
0.0046 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
0.6299 |
0.6299 |
0.0085 |
1.37 |
| 2025-12-31 |
0.6214 |
0.6214 |
-0.0046 |
-0.73 |
| 2025-12-30 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0048 |
0.77 |
| 2025-12-29 |
0.6212 |
0.6212 |
-0.0024 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
0.6236 |
0.6236 |
-0.0014 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
0.6250 |
0.6250 |
0.0010 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0020 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
0.6220 |
0.6220 |
0.0007 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0044 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0046 |
0.75 |
| 2025-12-18 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0021 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0106 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0074 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0025 |
-0.41 |