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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4069 |
1.4069 |
-0.0148 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.4217 |
1.4217 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.4224 |
1.4224 |
0.0028 |
0.20 |
| 2026-02-10 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-09 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0045 |
0.32 |
| 2026-02-06 |
1.4158 |
1.4158 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.4157 |
1.4157 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.4185 |
1.4185 |
0.0139 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
1.4046 |
1.4046 |
0.0111 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.3935 |
1.3935 |
-0.0300 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.4235 |
1.4235 |
-0.0168 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0031 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
1.4372 |
1.4372 |
0.0131 |
0.92 |
| 2026-01-27 |
1.4241 |
1.4241 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2026-01-26 |
1.4279 |
1.4279 |
0.0081 |
0.57 |
| 2026-01-23 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0056 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.4142 |
1.4142 |
0.0076 |
0.54 |
| 2026-01-21 |
1.4066 |
1.4066 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0069 |
0.49 |
| 2026-01-19 |
1.3999 |
1.3999 |
0.0068 |
0.49 |