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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3831 |
1.3831 |
0.0078 |
0.57 |
| 2026-01-08 |
1.3753 |
1.3753 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0052 |
-0.38 |
| 2026-01-06 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0060 |
0.44 |
| 2026-01-05 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0041 |
0.30 |
| 2025-12-31 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0040 |
0.29 |
| 2025-12-30 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0044 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
1.3612 |
1.3612 |
-0.0057 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.3686 |
1.3686 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3636 |
1.3636 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0038 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3614 |
1.3614 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.3595 |
1.3595 |
0.0077 |
0.57 |
| 2025-12-16 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0071 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0026 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0086 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.3529 |
1.3529 |
-0.0070 |
-0.51 |