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- 基金估值：
-
[04-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐彦
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
普洛药业 |
9476.11 |
|
7.94% |
| 2 |
中国移动 |
8742.23 |
|
7.33% |
| 3 |
中国海油 |
4608.36 |
|
3.86% |
| 4 |
久立特材 |
3828.60 |
|
3.21% |
| 5 |
广深铁路 |
3518.54 |
|
2.95% |
| 6 |
安图生物 |
2751.14 |
|
2.31% |
| 7 |
晨光股份 |
2740.42 |
|
2.30% |
| 8 |
比亚迪电子 |
2245.64 |
|
1.88% |
| 9 |
广汇能源 |
2211.57 |
|
1.85% |
| 10 |
航民股份 |
2212.71 |
|
1.85% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
1.29% |
-0.95% |
2.34% |
14.18% |
2.68% |
29.24% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
6162/10910 |
7845/10910 |
6322/10910 |
6241/10910 |
6101/10910 |
5955/10910 |
3497/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-04-23 |
1.4121 |
1.4121 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2026-04-22 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-04-20 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0001 |
-0.01% |
