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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0067 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0085 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0073 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0072 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0087 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0048 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0184 |
-1.36 |
| 2025-12-08 |
1.3496 |
1.3496 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0031 |
0.23 |
| 2025-12-04 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0029 |
-0.21 |