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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林庆
- 成立日期：
- 2022-01-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.86亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3692 |
1.3692 |
-0.0094 |
-0.68 |
| 2026-01-12 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0098 |
0.72 |
| 2026-01-09 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0096 |
0.71 |
| 2026-01-08 |
1.3592 |
1.3592 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-07 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0151 |
-1.10 |
| 2026-01-06 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0162 |
1.20 |
| 2026-01-05 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0160 |
1.19 |
| 2025-12-31 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0068 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3448 |
1.3448 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.3466 |
1.3466 |
0.0064 |
0.48 |
| 2025-12-24 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0024 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0067 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0085 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-17 |
1.3335 |
1.3335 |
0.0083 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.3252 |
1.3252 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0073 |
-0.55 |