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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0109 |
-1.10 |
| 2026-01-07 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0104 |
1.06 |
| 2026-01-06 |
0.9814 |
0.9814 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-01-05 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0179 |
1.87 |
| 2025-12-31 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0090 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0088 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0022 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0064 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
0.9542 |
0.9542 |
0.0080 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
0.9462 |
0.9462 |
-0.0054 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
0.9516 |
0.9516 |
0.0186 |
1.99 |
| 2025-12-19 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0080 |
0.86 |
| 2025-12-18 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0099 |
-1.06 |
| 2025-12-17 |
0.9349 |
0.9349 |
0.0219 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
0.9130 |
0.9130 |
-0.0203 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
0.9333 |
0.9333 |
-0.0071 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0144 |
1.56 |
| 2025-12-11 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0150 |
-1.59 |
| 2025-12-10 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0090 |
0.97 |