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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
丘钛科技 |
2229.23 |
|
8.58% |
| 2 |
新易盛 |
1554.52 |
|
5.98% |
| 3 |
思瑞浦 |
1327.49 |
|
5.11% |
| 4 |
药明合联 |
1161.65 |
|
4.47% |
| 5 |
长城汽车 |
1020.75 |
|
3.93% |
| 6 |
寒武纪 |
862.18 |
|
3.32% |
| 7 |
上海复旦 |
781.31 |
|
3.01% |
| 8 |
快手-W |
780.10 |
|
3.00% |
| 9 |
三生制药 |
750.47 |
|
2.89% |
| 10 |
隆鑫通用 |
747.52 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.58 |
0.90 |
0.35% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.89% |
10.65% |
9.07% |
37.07% |
70.01% |
5.40% |
33.64% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2842/10649 |
3252/10649 |
3086/10649 |
1908/10649 |
938/10649 |
4055/10649 |
2525/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0102 |
1.0102 |
0.0118 |
1.18% |
| 2026-01-15 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0085 |
0.86% |
| 2026-01-14 |
0.9899 |
0.9899 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-13 |
0.9905 |
0.9905 |
-0.0138 |
-1.37% |
| 2026-01-12 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0128 |
1.29% |
