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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
丘钛科技 |
2229.23 |
|
8.58% |
| 2 |
新易盛 |
1554.52 |
|
5.98% |
| 3 |
思瑞浦 |
1327.49 |
|
5.11% |
| 4 |
药明合联 |
1161.65 |
|
4.47% |
| 5 |
长城汽车 |
1020.75 |
|
3.93% |
| 6 |
寒武纪 |
862.18 |
|
3.32% |
| 7 |
上海复旦 |
781.31 |
|
3.01% |
| 8 |
快手-W |
780.10 |
|
3.00% |
| 9 |
三生制药 |
750.47 |
|
2.89% |
| 10 |
隆鑫通用 |
747.52 |
|
2.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
90.58 |
0.90 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
7.36% |
-0.95% |
39.55% |
58.26% |
58.26% |
31.45% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2476/10633 |
1255/10633 |
6222/10633 |
1181/10633 |
837/10633 |
835/10633 |
2368/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9584 |
0.9584 |
-0.0090 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0088 |
0.92% |
| 2025-12-29 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0042 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-12-25 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0064 |
0.67% |
