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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
1340.04 |
|
5.91% |
| 2 |
寒武纪 |
1275.84 |
|
5.63% |
| 3 |
隆鑫通用 |
1241.28 |
|
5.48% |
| 4 |
思瑞浦 |
1058.74 |
|
4.67% |
| 5 |
中际旭创 |
1049.20 |
|
4.63% |
| 6 |
紫金矿业 |
867.61 |
|
3.83% |
| 7 |
上海复旦 |
818.68 |
|
3.61% |
| 8 |
中联重科 |
744.24 |
|
3.28% |
| 9 |
药明合联 |
740.75 |
|
3.27% |
| 10 |
华新建材 |
710.29 |
|
3.13% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.10% |
-13.72% |
-0.55% |
-1.50% |
46.41% |
-0.55% |
27.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10049/10855 |
10152/10855 |
6291/10855 |
6410/10855 |
1187/10855 |
6293/10855 |
2606/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0093 |
0.98% |
| 2026-04-02 |
0.9531 |
0.9531 |
-0.0163 |
-1.68% |
| 2026-04-01 |
0.9694 |
0.9694 |
0.0186 |
1.96% |
| 2026-03-31 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0402 |
-4.06% |
| 2026-03-30 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0063 |
0.64% |
