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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0283 |
-2.59 |
| 2026-02-12 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0276 |
2.59 |
| 2026-02-11 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0274 |
2.67 |
| 2026-02-06 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0048 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0194 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-02-03 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0282 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
1.0268 |
1.0268 |
-0.0484 |
-4.50 |
| 2026-01-30 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0175 |
-1.60 |
| 2026-01-29 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0233 |
-2.09 |
| 2026-01-28 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0176 |
1.60 |
| 2026-01-27 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0135 |
1.24 |
| 2026-01-26 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0058 |
0.54 |
| 2026-01-22 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0065 |
0.61 |
| 2026-01-21 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0233 |
2.22 |
| 2026-01-20 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0095 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
1.0579 |
1.0579 |
0.0110 |
1.05 |