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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄维
- 成立日期：
- 2021-08-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.79亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9928 |
0.9928 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0092 |
0.93 |
| 2025-12-29 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0044 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0024 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0066 |
0.67 |
| 2025-12-24 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0083 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
0.9800 |
0.9800 |
-0.0056 |
-0.57 |
| 2025-12-22 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0194 |
2.01 |
| 2025-12-19 |
0.9662 |
0.9662 |
0.0083 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
0.9579 |
0.9579 |
-0.0102 |
-1.05 |
| 2025-12-17 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0227 |
2.40 |
| 2025-12-16 |
0.9454 |
0.9454 |
-0.0211 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0073 |
-0.75 |
| 2025-12-12 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0149 |
1.55 |
| 2025-12-11 |
0.9589 |
0.9589 |
-0.0154 |
-1.58 |
| 2025-12-10 |
0.9743 |
0.9743 |
0.0094 |
0.97 |
| 2025-12-09 |
0.9649 |
0.9649 |
-0.0019 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
0.9668 |
0.9668 |
0.0084 |
0.88 |
| 2025-12-05 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0115 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
0.9469 |
0.9469 |
0.0121 |
1.29 |