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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁禾
- 成立日期：
- 2021-07-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0150 |
0.95 |
| 2026-04-02 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0159 |
-1.00 |
| 2026-04-01 |
1.5949 |
1.5949 |
0.0411 |
2.65 |
| 2026-03-31 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0373 |
-2.34 |
| 2026-03-30 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0206 |
1.31 |
| 2026-03-27 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0077 |
0.49 |
| 2026-03-26 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0268 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.5896 |
1.5896 |
0.0426 |
2.75 |
| 2026-03-24 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0352 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0509 |
-3.26 |
| 2026-03-20 |
1.5627 |
1.5627 |
0.0133 |
0.86 |
| 2026-03-19 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0311 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0267 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.5538 |
1.5538 |
-0.0397 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
1.5935 |
1.5935 |
-0.0049 |
-0.31 |
| 2026-03-13 |
1.5984 |
1.5984 |
-0.0179 |
-1.11 |
| 2026-03-12 |
1.6163 |
1.6163 |
-0.0142 |
-0.87 |
| 2026-03-11 |
1.6305 |
1.6305 |
0.0050 |
0.31 |
| 2026-03-10 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0426 |
2.69 |
| 2026-03-09 |
1.5829 |
1.5829 |
-0.0162 |
-1.01 |