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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨爱斌
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.68亿份
- 管 理 人：
- 鹏扬基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-02-12 |
1.1252 |
1.1252 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-11 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-02-10 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-02-04 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-02-03 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-02-02 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0052 |
-0.46 |
| 2026-01-30 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-27 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-26 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-21 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-19 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0021 |
0.19 |