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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵文强
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.38亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7313 |
0.7313 |
-0.0100 |
-1.35 |
| 2026-02-12 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0183 |
2.53 |
| 2026-02-11 |
0.7230 |
0.7230 |
-0.0071 |
-0.97 |
| 2026-02-10 |
0.7301 |
0.7301 |
0.0050 |
0.69 |
| 2026-02-09 |
0.7251 |
0.7251 |
0.0260 |
3.72 |
| 2026-02-06 |
0.6991 |
0.6991 |
-0.0093 |
-1.31 |
| 2026-02-05 |
0.7084 |
0.7084 |
-0.0127 |
-1.76 |
| 2026-02-04 |
0.7211 |
0.7211 |
-0.0149 |
-2.02 |
| 2026-02-03 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0120 |
1.66 |
| 2026-02-02 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0360 |
-4.74 |
| 2026-01-30 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0064 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
0.7664 |
0.7664 |
-0.0190 |
-2.42 |
| 2026-01-28 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0086 |
1.11 |
| 2026-01-27 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0212 |
2.81 |
| 2026-01-26 |
0.7556 |
0.7556 |
-0.0065 |
-0.85 |
| 2026-01-23 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0105 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
0.7516 |
0.7516 |
0.0043 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0136 |
1.85 |
| 2026-01-20 |
0.7337 |
0.7337 |
-0.0159 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0051 |
-0.68 |