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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵文强
- 成立日期：
- 2021-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.6996 |
0.6996 |
0.0079 |
1.14 |
| 2026-01-06 |
0.6917 |
0.6917 |
0.0052 |
0.76 |
| 2026-01-05 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0269 |
4.08 |
| 2025-12-31 |
0.6596 |
0.6596 |
-0.0066 |
-0.99 |
| 2025-12-30 |
0.6662 |
0.6662 |
0.0030 |
0.45 |
| 2025-12-29 |
0.6632 |
0.6632 |
-0.0020 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
0.6652 |
0.6652 |
-0.0031 |
-0.46 |
| 2025-12-25 |
0.6683 |
0.6683 |
-0.0033 |
-0.49 |
| 2025-12-24 |
0.6716 |
0.6716 |
0.0038 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
0.6678 |
0.6678 |
0.0015 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.6663 |
0.6663 |
0.0166 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
0.6497 |
0.6497 |
0.0044 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
0.6453 |
0.6453 |
-0.0102 |
-1.56 |
| 2025-12-17 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0174 |
2.73 |
| 2025-12-16 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0052 |
-0.81 |
| 2025-12-15 |
0.6433 |
0.6433 |
-0.0184 |
-2.78 |
| 2025-12-12 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0142 |
2.19 |
| 2025-12-11 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0067 |
-1.02 |
| 2025-12-10 |
0.6542 |
0.6542 |
0.0014 |
0.21 |
| 2025-12-09 |
0.6528 |
0.6528 |
-0.0067 |
-1.02 |