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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0020 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0015 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
0.9619 |
0.9619 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-19 |
0.9606 |
0.9606 |
0.0011 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2025-12-17 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0027 |
0.28 |
| 2025-12-16 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2025-12-15 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
0.9597 |
0.9597 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-10 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-09 |
0.9607 |
0.9607 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-08 |
0.9608 |
0.9608 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-05 |
0.9609 |
0.9609 |
0.0016 |
0.17 |