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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贺涛
- 成立日期：
- 2021-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
27.88 |
|
0.62% |
| 2 |
安徽合力 |
25.88 |
|
0.58% |
| 3 |
宇通客车 |
24.49 |
|
0.55% |
| 4 |
中国神华 |
23.87 |
|
0.53% |
| 5 |
宁德时代 |
20.10 |
|
0.45% |
| 6 |
汉威科技 |
19.71 |
|
0.44% |
| 7 |
杭叉集团 |
18.39 |
|
0.41% |
| 8 |
洛阳钼业 |
18.53 |
|
0.41% |
| 9 |
拓荆科技 |
17.48 |
|
0.39% |
| 10 |
西部矿业 |
17.16 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1012.43 |
10.00 |
22.58% |
| 2 |
24国债10 |
598.17 |
5.90 |
13.34% |
| 3 |
23国债25 |
309.65 |
3.00 |
6.91% |
| 4 |
25国债04 |
295.07 |
3.00 |
6.58% |
| 5 |
24国债05 |
253.45 |
2.50 |
5.65% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.46% |
0.68% |
-1.01% |
0.00% |
0.35% |
0.46% |
0.35% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
8285/10633 |
7975/10633 |
7936/10633 |
9403/10633 |
9530/10633 |
8666/10633 |
8211/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
0.9673 |
0.9673 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
0.9676 |
0.9676 |
0.0027 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
0.9649 |
0.9649 |
0.0020 |
0.21% |
