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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禛君,孙麓深
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0054 |
0.50 |
| 2026-04-07 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-04-03 |
1.0783 |
1.0783 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-02 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0022 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.0785 |
1.0785 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-27 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-26 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0021 |
-0.19 |
| 2026-03-25 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-24 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0782 |
1.0782 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-03-20 |
1.0835 |
1.0835 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0038 |
-0.35 |
| 2026-03-18 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-12 |
1.0912 |
1.0912 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02 |