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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鑫,李敏
- 成立日期：
- 2021-09-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.55亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-09 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-08 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-31 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.0539 |
1.0539 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-26 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0539 |
1.0539 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0036 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0023 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0001 |
0.01 |