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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9556 |
0.9556 |
-0.0088 |
-0.91 |
| 2026-02-12 |
0.9644 |
0.9644 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2026-02-11 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-10 |
0.9687 |
0.9687 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
0.9684 |
0.9684 |
0.0085 |
0.89 |
| 2026-02-06 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2026-02-05 |
0.9661 |
0.9661 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0029 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0059 |
0.62 |
| 2026-02-02 |
0.9571 |
0.9571 |
-0.0155 |
-1.59 |
| 2026-01-30 |
0.9726 |
0.9726 |
-0.0113 |
-1.15 |
| 2026-01-29 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0089 |
0.91 |
| 2026-01-28 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0085 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
0.9665 |
0.9665 |
0.0070 |
0.73 |
| 2026-01-26 |
0.9595 |
0.9595 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2026-01-23 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
0.9594 |
0.9594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
0.9594 |
0.9594 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-20 |
0.9604 |
0.9604 |
0.0014 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0020 |
-0.21 |