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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.81亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9291 |
0.9291 |
-0.0022 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-04-01 |
0.9355 |
0.9355 |
0.0098 |
1.06 |
| 2026-03-31 |
0.9257 |
0.9257 |
0.0018 |
0.19 |
| 2026-03-30 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0039 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-03-26 |
0.9246 |
0.9246 |
-0.0092 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0057 |
0.61 |
| 2026-03-24 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0092 |
1.00 |
| 2026-03-23 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0138 |
-1.48 |
| 2026-03-20 |
0.9327 |
0.9327 |
-0.0058 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0119 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2026-03-16 |
0.9511 |
0.9511 |
0.0037 |
0.39 |
| 2026-03-13 |
0.9474 |
0.9474 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-12 |
0.9479 |
0.9479 |
-0.0042 |
-0.44 |
| 2026-03-11 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
0.9514 |
0.9514 |
0.0087 |
0.92 |
| 2026-03-09 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0061 |
-0.64 |