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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0052 |
0.54 |
| 2026-01-13 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0021 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
0.9574 |
0.9574 |
0.0031 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
0.9596 |
0.9596 |
-0.0032 |
-0.33 |
| 2026-01-06 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0070 |
0.73 |
| 2026-01-05 |
0.9558 |
0.9558 |
0.0139 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0059 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0064 |
-0.68 |