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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙松
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.31亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9419 |
0.9419 |
-0.0032 |
-0.34 |
| 2025-12-30 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
0.9425 |
0.9425 |
-0.0047 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
0.9472 |
0.9472 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9468 |
0.9468 |
0.0019 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9453 |
0.9453 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0045 |
0.48 |
| 2025-12-18 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-17 |
0.9387 |
0.9387 |
0.0059 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2025-12-15 |
0.9392 |
0.9392 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0044 |
0.47 |
| 2025-12-11 |
0.9377 |
0.9377 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2025-12-10 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.9407 |
0.9407 |
-0.0065 |
-0.69 |
| 2025-12-08 |
0.9472 |
0.9472 |
-0.0043 |
-0.45 |
| 2025-12-05 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0037 |
0.39 |
| 2025-12-04 |
0.9478 |
0.9478 |
0.0000 |
0.00 |