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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0285 |
1.0285 |
0.0026 |
0.25 |
| 2026-02-10 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0175 |
1.74 |
| 2026-02-06 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0131 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0189 |
1.89 |
| 2026-02-02 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0338 |
-3.27 |
| 2026-01-30 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0117 |
-1.12 |
| 2026-01-29 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-01-28 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0065 |
0.62 |
| 2026-01-27 |
1.0434 |
1.0434 |
0.0032 |
0.31 |
| 2026-01-26 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0039 |
-0.37 |
| 2026-01-23 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0070 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
1.0371 |
1.0371 |
0.0034 |
0.33 |
| 2026-01-21 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0080 |
0.78 |
| 2026-01-20 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-01-19 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-16 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0031 |
0.30 |