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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨喆
- 成立日期：
- 2021-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0191 |
1.95 |
| 2025-12-31 |
0.9804 |
0.9804 |
-0.0040 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0021 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0053 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0009 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
0.9750 |
0.9750 |
0.0087 |
0.90 |
| 2025-12-19 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0061 |
0.64 |
| 2025-12-18 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.0062 |
-0.64 |
| 2025-12-17 |
0.9664 |
0.9664 |
0.0171 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0113 |
-1.18 |
| 2025-12-15 |
0.9606 |
0.9606 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2025-12-12 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0071 |
0.74 |
| 2025-12-11 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0082 |
-0.85 |
| 2025-12-10 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0007 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
0.9679 |
0.9679 |
-0.0051 |
-0.52 |
| 2025-12-08 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0070 |
0.72 |
| 2025-12-05 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0079 |
0.82 |