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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0088 |
0.71 |
| 2026-02-11 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2026-02-10 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0242 |
1.99 |
| 2026-02-06 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0071 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.2259 |
1.2259 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2026-02-03 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0303 |
2.52 |
| 2026-02-02 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0363 |
-2.93 |
| 2026-01-30 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0049 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0103 |
-0.82 |
| 2026-01-28 |
1.2553 |
1.2553 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-01-27 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0187 |
1.51 |
| 2026-01-26 |
1.2393 |
1.2393 |
-0.0204 |
-1.62 |
| 2026-01-23 |
1.2597 |
1.2597 |
0.0189 |
1.52 |
| 2026-01-22 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0086 |
-0.69 |
| 2026-01-21 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0124 |
1.00 |
| 2026-01-20 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-01-19 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0026 |
0.21 |