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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.58亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-30 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2025-12-29 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0077 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2025-12-24 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0037 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-22 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0133 |
1.19 |
| 2025-12-19 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0153 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0061 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0117 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2025-12-10 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0025 |
0.23 |
| 2025-12-08 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0137 |
1.26 |
| 2025-12-05 |
1.0880 |
1.0880 |
0.0067 |
0.62 |
| 2025-12-04 |
1.0813 |
1.0813 |
0.0019 |
0.18 |