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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆奔
- 成立日期：
- 2021-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.24亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
固生堂 |
2807.39 |
|
7.12% |
| 2 |
茶百道 |
2216.21 |
|
5.62% |
| 3 |
帝科股份 |
1628.15 |
|
4.13% |
| 4 |
晶合集成 |
1399.30 |
|
3.55% |
| 5 |
梦百合 |
1229.18 |
|
3.12% |
| 6 |
开普云 |
1051.32 |
|
2.67% |
| 7 |
中国东航 |
863.94 |
|
2.19% |
| 8 |
首旅酒店 |
859.11 |
|
2.18% |
| 9 |
精测电子 |
796.18 |
|
2.02% |
| 10 |
海螺创业 |
755.21 |
|
1.92% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24天津银行债02 |
1997.36 |
20.00 |
5.07% |
| 2 |
汇成转债 |
792.48 |
3.21 |
2.01% |
| 3 |
晶澳转债 |
409.32 |
3.23 |
1.04% |
| 4 |
天23转债 |
402.75 |
3.15 |
1.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
4.87% |
8.97% |
13.23% |
26.05% |
11.08% |
21.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
3042/10776 |
1447/10776 |
2450/10776 |
4523/10776 |
4520/10776 |
1389/10776 |
3706/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2401 |
1.2401 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0088 |
0.71% |
| 2026-02-11 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0094 |
-0.76% |
| 2026-02-10 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0242 |
1.99% |
