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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷瑞飞
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-12-19 |
0.9260 |
0.9260 |
0.0019 |
0.21 |
| 2023-12-18 |
0.9241 |
0.9241 |
0.0022 |
0.24 |
| 2023-12-15 |
0.9219 |
0.9219 |
-0.0020 |
-0.22 |
| 2023-12-14 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-12-13 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0013 |
-0.14 |
| 2023-12-12 |
0.9254 |
0.9254 |
0.0009 |
0.10 |
| 2023-12-11 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0019 |
0.21 |
| 2023-12-08 |
0.9226 |
0.9226 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-12-07 |
0.9232 |
0.9232 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-12-06 |
0.9227 |
0.9227 |
0.0006 |
0.07 |
| 2023-12-05 |
0.9221 |
0.9221 |
-0.0028 |
-0.30 |
| 2023-12-04 |
0.9249 |
0.9249 |
0.0002 |
0.02 |
| 2023-12-01 |
0.9247 |
0.9247 |
0.0006 |
0.06 |
| 2023-11-30 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-11-29 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-11-28 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0007 |
0.08 |
| 2023-11-27 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0003 |
0.03 |
| 2023-11-24 |
0.9242 |
0.9242 |
-0.0010 |
-0.11 |
| 2023-11-23 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0013 |
0.14 |
| 2023-11-22 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0019 |
-0.21 |