国投瑞银安睿混合C 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 7.23% , 股票配置占比上期增加 10.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.11 | 20.12 | 0.42 | 74.13 | 0.03 | 5.48 | 0.00 | 0.27 | 0.45 | 0.56 |
| 2023-06-30 | 0.10 | 13.00 | 0.39 | 48.99 | 0.31 | 37.97 | 0.00 | 0.04 | 0.42 | 0.80 |
| 2023-03-31 | 0.09 | 15.50 | 0.43 | 74.71 | 0.06 | 9.71 | 0.00 | 0.08 | 0.10 | 0.58 |
| 2022-12-31 | 0.09 | 15.29 | 0.40 | 69.95 | 0.08 | 14.71 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.57 |
| 2022-09-30 | 0.54 | 26.54 | 1.23 | 60.21 | 0.27 | 13.20 | 0.00 | 0.05 | 0.83 | 2.04 |
| 2022-06-30 | 0.70 | 34.61 | 1.22 | 60.09 | 0.11 | 5.28 | 0.00 | 0.02 | 0.77 | 2.03 |
| 2022-03-31 | 1.12 | 43.40 | 1.22 | 47.36 | 0.24 | 9.22 | 0.00 | 0.02 | 0.95 | 2.58 |
| 2021-12-31 | 1.04 | 43.73 | 1.01 | 42.47 | 0.32 | 13.42 | 0.01 | 0.38 | 1.09 | 2.37 |