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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌亚亮
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-02 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0216 |
-2.36 |
| 2026-04-01 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0277 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
0.8860 |
0.8860 |
-0.0233 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
0.9093 |
0.9093 |
0.0079 |
0.88 |
| 2026-03-27 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0083 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0191 |
-2.09 |
| 2026-03-25 |
0.9122 |
0.9122 |
0.0228 |
2.56 |
| 2026-03-24 |
0.8894 |
0.8894 |
0.0281 |
3.26 |
| 2026-03-23 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0349 |
-3.89 |
| 2026-03-20 |
0.8962 |
0.8962 |
0.0031 |
0.35 |
| 2026-03-19 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0480 |
-5.10 |
| 2026-03-18 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0147 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
0.9264 |
0.9264 |
-0.0207 |
-2.19 |
| 2026-03-16 |
0.9471 |
0.9471 |
-0.0162 |
-1.68 |
| 2026-03-13 |
0.9633 |
0.9633 |
-0.0133 |
-1.36 |
| 2026-03-12 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0196 |
-1.97 |
| 2026-03-11 |
0.9962 |
0.9962 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0158 |
1.61 |
| 2026-03-09 |
0.9795 |
0.9795 |
-0.0121 |
-1.22 |