加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 凌亚亮
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
514.51 |
|
5.43% |
| 2 |
宁德时代 |
502.50 |
|
5.30% |
| 3 |
紫金矿业 |
496.65 |
|
5.24% |
| 4 |
中芯国际 |
331.41 |
|
3.50% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
287.29 |
|
3.03% |
| 6 |
苑东生物 |
287.36 |
|
3.03% |
| 7 |
新易盛 |
285.30 |
|
3.01% |
| 8 |
绿联科技 |
257.84 |
|
2.72% |
| 9 |
三生制药 |
254.72 |
|
2.69% |
| 10 |
信达生物 |
246.43 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
0.28% |
-2.73% |
18.92% |
25.20% |
1.48% |
-3.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6350/10633 |
8760/10633 |
8708/10633 |
4372/10633 |
5064/10633 |
6812/10633 |
8881/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9521 |
0.9521 |
0.0048 |
0.51% |
| 2026-01-08 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0153 |
-1.59% |
| 2026-01-07 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0065 |
0.68% |
| 2026-01-06 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0059 |
0.62% |
| 2026-01-05 |
0.9502 |
0.9502 |
0.0167 |
1.79% |
