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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子扬
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9289 |
0.9289 |
0.0098 |
1.07 |
| 2026-04-02 |
0.9191 |
0.9191 |
-0.0293 |
-3.09 |
| 2026-04-01 |
0.9484 |
0.9484 |
0.0247 |
2.67 |
| 2026-03-31 |
0.9237 |
0.9237 |
-0.0311 |
-3.26 |
| 2026-03-30 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0103 |
1.09 |
| 2026-03-27 |
0.9445 |
0.9445 |
0.0098 |
1.05 |
| 2026-03-26 |
0.9347 |
0.9347 |
-0.0251 |
-2.62 |
| 2026-03-25 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0205 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0204 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0456 |
-4.73 |
| 2026-03-20 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.0045 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
0.9690 |
0.9690 |
-0.0275 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0309 |
3.20 |
| 2026-03-17 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0338 |
-3.38 |
| 2026-03-16 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0160 |
1.63 |
| 2026-03-13 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0175 |
-1.75 |
| 2026-03-12 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0184 |
-1.81 |
| 2026-03-11 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0229 |
-2.20 |
| 2026-03-10 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0316 |
3.13 |
| 2026-03-09 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0215 |
-2.08 |