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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子扬
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-02-12 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0203 |
1.94 |
| 2026-02-11 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0156 |
-1.47 |
| 2026-02-10 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0042 |
0.40 |
| 2026-02-09 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0354 |
3.45 |
| 2026-02-06 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0102 |
-0.99 |
| 2026-02-05 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0191 |
-1.81 |
| 2026-02-04 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0102 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0350 |
3.40 |
| 2026-02-02 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0355 |
-3.33 |
| 2026-01-30 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0421 |
-3.81 |
| 2026-01-28 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0047 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0198 |
1.83 |
| 2026-01-26 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0293 |
-2.64 |
| 2026-01-23 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0383 |
3.58 |
| 2026-01-22 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0064 |
-0.59 |
| 2026-01-21 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0122 |
1.15 |
| 2026-01-20 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0226 |
-2.08 |
| 2026-01-19 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0025 |
0.23 |