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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李子扬
- 成立日期：
- 2021-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.22亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9369 |
0.9369 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9389 |
0.9389 |
-0.0060 |
-0.63 |
| 2025-12-29 |
0.9449 |
0.9449 |
0.0017 |
0.18 |
| 2025-12-26 |
0.9432 |
0.9432 |
0.0026 |
0.28 |
| 2025-12-25 |
0.9406 |
0.9406 |
0.0290 |
3.18 |
| 2025-12-24 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0244 |
2.75 |
| 2025-12-23 |
0.8872 |
0.8872 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
0.8878 |
0.8878 |
0.0222 |
2.56 |
| 2025-12-19 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0184 |
2.17 |
| 2025-12-16 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0160 |
-1.85 |
| 2025-12-15 |
0.8632 |
0.8632 |
-0.0113 |
-1.29 |
| 2025-12-12 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0263 |
3.10 |
| 2025-12-11 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0026 |
0.31 |
| 2025-12-10 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-09 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0047 |
0.56 |
| 2025-12-08 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0117 |
1.41 |
| 2025-12-05 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0180 |
2.22 |
| 2025-12-04 |
0.8111 |
0.8111 |
0.0071 |
0.88 |