加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏莹莹
- 成立日期：
- 2021-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.8428 |
0.8428 |
-0.0089 |
-1.04 |
| 2026-03-30 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0004 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
0.8513 |
0.8513 |
0.0069 |
0.82 |
| 2026-03-26 |
0.8444 |
0.8444 |
-0.0084 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0137 |
1.63 |
| 2026-03-24 |
0.8391 |
0.8391 |
0.0163 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
0.8228 |
0.8228 |
-0.0327 |
-3.82 |
| 2026-03-20 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2026-03-19 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0204 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
0.8798 |
0.8798 |
0.0036 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0077 |
-0.87 |
| 2026-03-16 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0050 |
-0.56 |
| 2026-03-13 |
0.8889 |
0.8889 |
-0.0084 |
-0.94 |
| 2026-03-12 |
0.8973 |
0.8973 |
-0.0034 |
-0.38 |
| 2026-03-11 |
0.9007 |
0.9007 |
0.0044 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
0.8963 |
0.8963 |
0.0110 |
1.24 |
| 2026-03-09 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0085 |
-0.95 |
| 2026-03-06 |
0.8938 |
0.8938 |
0.0011 |
0.12 |
| 2026-03-05 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0069 |
0.78 |
| 2026-03-04 |
0.8858 |
0.8858 |
-0.0125 |
-1.39 |