南方浩睿进取京选3个月持有混合(FOF)A 报告期末总份额 3.49 亿份，比上期增加 -4.26% , 期末净资产 2.99 亿元，比上期增加 -5.43% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.16 | 3.49 | -4.26 | 2.99 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.49 | 3.65 | -11.74 | 3.16 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.21 | 4.13 | -4.87 | 3.18 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.28 | 4.34 | -5.99 | 3.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.49 | 4.62 | -9.58 | 3.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.19 | 5.11 | -3.49 | 3.61 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.25 | 5.29 | -4.41 | 3.73 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.27 | 5.54 | -4.69 | 3.90 |